Administración de Fondos – Tesorería

Administre recibos de caja y registro de cheques, Pagos, Transferencia Bancarias, consignaciones y conciliaciones bancarias, todo de manera centralizada con la idea de tener un control preciso de todas las operaciones bancarias.

Todos los pagos entrantes y salientes pueden ser administrados con el software de transacciones bancarias en el Sistema de Información Integral para la Toma de decisiones. Usted puede registrar la cobranza, los depósitos y los pagos en cualquiera de las modalidades en forma manual y elegir entre métodos de pago tales como cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo.

Todos los pagos, así como los depósitos se “provisionan”, lo cual posibilita tanto la proyección del flujo de efectivo, así como el control de los recursos.

Los depósitos y los pagos son identificados y registrados por número o referencia junto con información importante de pagos y de cuentas bancarias.

El asistente para pagos le permite administrar múltiples facturas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en modo lote creando una secuencia de pago que genera el pago y automáticamente contabiliza. 

  • Programación de Pagos, generación e impresión de cheques  físicos o “no físicos” (electrónicos)
  • Programación de Ingresos, Control del flujo de efectivo.
  • Manejo de Fondos Revolventes, Gastos a Comprobar o identificar,  Reembolsos, Etc.
  • Presupuesto de Flujo de efectivo a partir de ingresos y egresos  programados.
  • Movimientos de Bancos, Conciliación Bancaria
  • Diseño abierto o libre de Ingresos y egresos Diversos.
  • Control de Chequeras.
  • Gestión del Sistema de Pagos con múltiples puntos de Pago, cajas  pagadoras y responsables.
  • Administración y control de las carteras activa y pasiva
  • Administración de la Deuda a nivel Detalle.
  • Cobranza, liquidación de cajas.
  • Administración de Fondos. Sistema de Control y Gestión.